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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 115.00 | 32 810.00 | 305.00 | 33 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 812.00 | 216 031.00 | 25 781.00 | 241 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 284.00 | 1 257 375.00 | 318 908.00 | 1 576 284.00 |
BF Prêts | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 952.00 | 1 506 216.00 | 404 735.00 | 1 910 952.00 |
BN En cours de production de biens | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BT Marchandises | 5 096 722.00 | 114 333.00 | 4 982 389.00 | 5 096 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 496.00 | | 700 496.00 | 700 496.00 |
BZ Autres créances | 320 671.00 | | 320 671.00 | 320 671.00 |
CF Disponibilités | 480 440.00 | | 480 440.00 | 480 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 519.00 | 114 333.00 | 6 576 186.00 | 6 690 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 471.00 | 1 620 549.00 | 6 980 921.00 | 8 601 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
DG Autres réserves | 7 043.00 | 610 462.00 | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 487.00 | -603 419.00 | | -546 487.00 |
DL TOTAL (I) | 454 875.00 | 1 001 362.00 | | 454 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 977.00 | 4 300.00 | | 5 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977.00 | 4 300.00 | | 5 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 643.00 | 467 230.00 | | 386 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 999.00 | 967 999.00 | | 947 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 131.00 | 82 314.00 | | 83 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 087.00 | 4 379 525.00 | | 4 334 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 087.00 | 588 878.00 | | 554 087.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 16 519.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 032.00 | 294 377.00 | | 214 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 069.00 | 6 796 842.00 | | 6 520 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 921.00 | 7 802 504.00 | | 6 980 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 938.00 | 6 628 278.00 | | 6 436 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 393.00 | 217 421.00 | | 300 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 845 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 627 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 473 111.00 | |
FM Production stockée | | | -870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 222 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 694 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 982 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 512.00 | |
GE Autres charges | | | 38 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 216 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 554.00 | 20 039 854.00 | | 19 714 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 261 041.00 | 20 643 273.00 | | 20 261 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 487.00 | -603 419.00 | | -546 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 625.00 | | 37 327.00 | 1 873 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 649.00 | | 31 447.00 | 1 786 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 861.00 | | 5 880.00 | 53 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 015.00 | 121 202.00 | 1 506 216.00 | 1 385 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 313.00 | 497.00 | 32 810.00 | 32 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 701.00 | 120 705.00 | 1 473 406.00 | 1 352 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 5 977.00 | 4 299.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 5 977.00 | 4 299.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 087.00 | 4 334 087.00 | | 4 334 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 087.00 | 554 087.00 | | 554 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 089.00 | 948 089.00 | | 948 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |
UP Prêts | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 700 496.00 | 700 496.00 | | 700 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 393.00 | 300 393.00 | | 300 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 671.00 | 320 671.00 | | 320 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 136.00 | 1 071 394.00 | 59 741.00 | 1 131 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 938.00 | 6 436 938.00 | | 6 436 938.00 |