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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 945 243.00 | | 945 243.00 | 945 243.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 592.00 | | 984 592.00 | 984 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 592.00 | | 984 592.00 | 984 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 372.00 | 72 959.00 | | 89 372.00 |
DH Report à nouveau | | -539 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 040.00 | 1 255 858.00 | | -55 040.00 |
DL TOTAL (I) | 955 693.00 | 1 710 733.00 | | 955 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 22 287.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 3 986.00 | | 6 070.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 41 738.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | 108 342.00 | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 592.00 | 1 819 075.00 | | 984 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | 108 342.00 | | 28 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 173 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 252.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 795.00 | 1 618 031.00 | | 34 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 795.00 | 337 969.00 | | 34 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 280 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 357.00 | 5 440 564.00 | | 216 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 397.00 | 4 184 706.00 | | 271 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 040.00 | 1 255 858.00 | | -55 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 194.00 | 44 050.00 | 646 244.00 | 602 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 194.00 | 44 050.00 | 646 244.00 | 602 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 243.00 | 945 243.00 | | 945 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 613.00 | 951 613.00 | | 951 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |