| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 115.00 | 32 313.00 | 802.00 | 33 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 362.00 | 204 685.00 | 32 677.00 | 237 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 287.00 | 1 148 017.00 | 401 270.00 | 1 549 287.00 |
BF Prêts | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 625.00 | 1 385 015.00 | 488 610.00 | 1 873 625.00 |
BN En cours de production de biens | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 5 484 381.00 | 104 533.00 | 5 379 849.00 | 5 484 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 041.00 | 19 215.00 | 1 008 826.00 | 1 028 041.00 |
BZ Autres créances | 524 031.00 | | 524 031.00 | 524 031.00 |
CF Disponibilités | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 641.00 | 123 748.00 | 7 313 894.00 | 7 437 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 266.00 | 1 508 763.00 | 7 802 504.00 | 9 311 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 959.00 | 59 933.00 | | 72 959.00 |
DG Autres réserves | 610 462.00 | 610 462.00 | | 610 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 419.00 | 13 025.00 | | -603 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 362.00 | 1 604 782.00 | | 1 001 362.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 13 057.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 13 057.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 230.00 | 442 486.00 | | 467 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 999.00 | 221 999.00 | | 967 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 314.00 | 116 857.00 | | 82 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 525.00 | 5 065 211.00 | | 4 379 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 878.00 | 610 926.00 | | 588 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 314.00 | | |
EA Autres dettes | 16 519.00 | 7 076.00 | | 16 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 377.00 | 352 432.00 | | 294 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 842.00 | 6 817 301.00 | | 6 796 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 504.00 | 8 435 140.00 | | 7 802 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 278.00 | 6 450 635.00 | | 6 628 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 421.00 | 32 085.00 | | 217 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 229 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 599 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 829 297.00 | |
FM Production stockée | | | 6 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 349 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 611 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 039 854.00 | 23 013 776.00 | | 20 039 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 643 273.00 | 23 000 751.00 | | 20 643 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 419.00 | 13 025.00 | | -603 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 998.00 | 18 627.00 | | 1 854 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | 465.00 | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 442.00 | 12 207.00 | | 1 774 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 906.00 | 5 955.00 | | 47 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 395.00 | 128 620.00 | 1 385 015.00 | 1 256 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 119.00 | 3 194.00 | 32 313.00 | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 275.00 | 125 426.00 | 1 352 701.00 | 1 227 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 057.00 | 4 299.00 | 13 056.00 | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | 4 299.00 | 13 056.00 | 13 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 13 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 525.00 | 4 379 525.00 | | 4 379 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 518.00 | 984 518.00 | | 984 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 377.00 | 294 377.00 | | 294 377.00 |
UP Prêts | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 041.00 | 1 028 041.00 | | 1 028 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 421.00 | 217 421.00 | | 217 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 809.00 | 163 559.00 | 86 250.00 | 249 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
VP Divers | 524 031.00 | 524 031.00 | | 524 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 878.00 | 588 878.00 | | 588 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 858.00 | 1 591 997.00 | 53 861.00 | 1 645 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 528.00 | 6 628 278.00 | 86 250.00 | 6 714 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |