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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 29 119.00 | 3 531.00 | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 174.00 | 192 839.00 | 35 335.00 | 228 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 268.00 | 1 034 436.00 | 511 832.00 | 1 546 268.00 |
BF Prêts | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 998.00 | 1 256 395.00 | 598 603.00 | 1 854 998.00 |
BN En cours de production de biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BT Marchandises | 5 756 576.00 | 98 743.00 | 5 657 833.00 | 5 756 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 000.00 | 13 654.00 | 1 138 346.00 | 1 152 000.00 |
BZ Autres créances | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
CF Disponibilités | 581 425.00 | | 581 425.00 | 581 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 933.00 | 112 397.00 | 7 836 536.00 | 7 948 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 931.00 | 1 368 791.00 | 8 435 140.00 | 9 803 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 599 332.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
DG Autres réserves | 610 462.00 | 568 505.00 | | 610 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | 41 957.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 782.00 | 1 291 089.00 | | 1 604 782.00 |
DP Provisions pour risques | 13 057.00 | 10 533.00 | | 13 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 057.00 | 10 533.00 | | 13 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 486.00 | 880 243.00 | | 442 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 999.00 | 372 615.00 | | 221 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 857.00 | 147 865.00 | | 116 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 211.00 | 3 975 573.00 | | 5 065 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 926.00 | 552 055.00 | | 610 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 80.00 | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 432.00 | 178 007.00 | | 352 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 301.00 | 6 106 752.00 | | 6 817 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 140.00 | 7 408 374.00 | | 8 435 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 635.00 | | | 6 450 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 085.00 | 312 258.00 | | 32 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 148 715.00 | | 21 148 715.00 | 21 148 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 528.00 | | 1 674 528.00 | 1 674 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 823 243.00 | | 22 823 243.00 | 22 823 243.00 |
FM Production stockée | | | 1 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 013 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 367 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 970 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 7 667.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -7 667.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 776.00 | 20 528 744.00 | | 23 013 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 000 750.00 | 20 486 787.00 | | 23 000 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 025.00 | 41 957.00 | | 13 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 993.00 | | | 1 790 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 638.00 | | | 1 716 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 644.00 | 129 330.00 | 580.00 | 1 127 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 639.00 | 3 480.00 | | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 005.00 | 125 851.00 | 580.00 | 1 102 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 533.00 | 13 057.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | 13 057.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 057.00 | 10 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 211.00 | 5 065 211.00 | | 5 065 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 432.00 | 352 432.00 | | 352 432.00 |
UP Prêts | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 401.00 | 160 592.00 | 249 809.00 | 410 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
VP Divers | 360 449.00 | | | 360 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 926.00 | 610 926.00 | | 610 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 863.00 | 1 590 957.00 | 47 906.00 | 1 638 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 444.00 | 6 450 635.00 | 249 809.00 | 6 700 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |