| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 668.00 | 142.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 14 480.00 | 2 470.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 430.00 | 51 328.00 | 33 102.00 | 84 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 090.00 | 71 876.00 | 95 215.00 | 167 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 004.00 | 6 874.00 | 335 129.00 | 342 004.00 |
BZ Autres créances | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 859.00 | 6 874.00 | 830 985.00 | 837 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 949.00 | 78 750.00 | 926 199.00 | 1 004 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 369.00 | | | 189 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DL TOTAL (I) | 326 812.00 | | | 326 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 348.00 | | | 416 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 387.00 | | | 599 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 199.00 | | | 926 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 387.00 | | | 599 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 001.00 | | 7 152.00 | 168 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 167 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | 106 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 691.00 | | 7 152.00 | 107 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 547.00 | 8 392.00 | 8 063.00 | 71 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 162.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 041.00 | 8 230.00 | 8 063.00 | 71 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 328 155.00 | | | 328 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 050.00 | 491 020.00 | 30.00 | 491 050.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |