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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 16 296.00 | 1 178.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 301.00 | 64 054.00 | 26 247.00 | 90 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 486.00 | 86 561.00 | 86 925.00 | 173 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 037.00 | 20 549.00 | 1 036 488.00 | 1 057 037.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CF Disponibilités | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 707.00 | 20 549.00 | 1 535 159.00 | 1 555 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 193.00 | 107 109.00 | 1 622 084.00 | 1 729 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
DL TOTAL (I) | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 725.00 | | | 983 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 244.00 | | | 1 211 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 084.00 | | | 1 622 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 244.00 | | | 1 211 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 319.00 | | 2 685.00 | 171 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 173 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 113 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | | 2 685.00 | 111 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 8 068.00 | 518.00 | 79 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 201.00 | 8 068.00 | 518.00 | 78 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 725.00 | 983 725.00 | | 983 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 596.00 | 1 033 596.00 | | 1 033 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 734.00 | 1 091 704.00 | 30.00 | 1 091 734.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 244.00 | 1 211 244.00 | | 1 211 244.00 |