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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 15 528.00 | 1 422.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 658.00 | 57 273.00 | 31 386.00 | 88 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 319.00 | 79 011.00 | 92 308.00 | 171 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 266 068.00 | | 266 068.00 | 266 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 741.00 | 12 061.00 | 374 679.00 | 386 741.00 |
BZ Autres créances | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CF Disponibilités | 357 867.00 | | 357 867.00 | 357 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 235.00 | 12 061.00 | 1 117 174.00 | 1 129 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 554.00 | 91 073.00 | 1 209 482.00 | 1 300 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
DL TOTAL (I) | 373 517.00 | | | 373 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 764.00 | | | 567 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 965.00 | | | 835 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 482.00 | | | 1 209 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 965.00 | | | 835 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 090.00 | | 5 149.00 | 167 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 171 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 111 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | | 5 149.00 | 106 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 876.00 | 8 056.00 | 920.00 | 71 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 142.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | 7 913.00 | 920.00 | 71 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 764.00 | 567 764.00 | | 567 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 892.00 | | | 372 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 493.00 | 500 463.00 | 30.00 | 500 493.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 965.00 | 835 965.00 | | 835 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |