| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 17 977.00 | 6 323.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 50 888.00 | 30 845.00 | 81 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 744.00 | 75 076.00 | 96 668.00 | 171 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 871.00 | 7 631.00 | 460 240.00 | 467 871.00 |
BZ Autres créances | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CF Disponibilités | 565 355.00 | | 565 355.00 | 565 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 753.00 | 7 631.00 | 1 647 123.00 | 1 654 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 497.00 | 82 707.00 | 1 743 790.00 | 1 826 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
DL TOTAL (I) | 507 619.00 | | | 507 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 928.00 | | | 812 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
EA Autres dettes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 172.00 | | | 1 236 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 790.00 | | | 1 743 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 181.00 | | | 1 123 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 749.00 | | 22 199.00 | 152 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 171 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 111 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 439.00 | | 22 199.00 | 92 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 976.00 | 8 304.00 | 3 205.00 | 69 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 166.00 | 8 304.00 | 3 205.00 | 69 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 928.00 | 812 928.00 | | 812 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 459 328.00 | 459 328.00 | | 459 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 541.00 | 30 550.00 | 112 991.00 | 143 541.00 |
VI Groupe et associés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 228.00 | 545 198.00 | 30.00 | 545 228.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 172.00 | 1 123 181.00 | 112 991.00 | 1 236 172.00 |