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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 17 301.00 | 173.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 565.00 | 46 465.00 | 23 100.00 | 69 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 749.00 | 69 976.00 | 82 773.00 | 152 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 186.00 | 10 175.00 | 193 011.00 | 203 186.00 |
BZ Autres créances | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CF Disponibilités | 480 375.00 | | 480 375.00 | 480 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 542.00 | 10 175.00 | 978 367.00 | 988 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 291.00 | 80 151.00 | 1 061 140.00 | 1 141 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
DL TOTAL (I) | 390 840.00 | | | 390 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
EA Autres dettes | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 300.00 | | | 670 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 140.00 | | | 1 061 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 300.00 | | | 670 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 066.00 | | 683.00 | 152 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 756.00 | | 683.00 | 91 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 349.00 | 7 628.00 | | 62 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | 7 628.00 | | 61 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 748.00 | 258 718.00 | 30.00 | 258 748.00 |
VW T.V.A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 300.00 | 670 300.00 | | 670 300.00 |