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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 17 126.00 | 348.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 39 012.00 | 29 869.00 | 68 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 066.00 | 62 349.00 | 89 718.00 | 152 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 136.00 | 10 175.00 | 314 961.00 | 325 136.00 |
BZ Autres créances | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CF Disponibilités | 190 298.00 | | 190 298.00 | 190 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 771.00 | 10 175.00 | 790 596.00 | 800 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 838.00 | 72 524.00 | 880 314.00 | 952 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 839.00 | | | 286 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 322.00 | | | -51 322.00 |
DL TOTAL (I) | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 778.00 | | | 384 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
EA Autres dettes | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 797.00 | | | 600 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 314.00 | | | 880 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 797.00 | | | 600 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 486.00 | | 11 363.00 | 173 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 782.00 | 152 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 782.00 | 91 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 176.00 | | 11 363.00 | 113 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 561.00 | 8 570.00 | 32 782.00 | 86 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 8 570.00 | 32 782.00 | 85 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 778.00 | 384 778.00 | | 384 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 313 741.00 | 313 741.00 | | 313 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 467.00 | 370 437.00 | 30.00 | 370 467.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 797.00 | 600 797.00 | | 600 797.00 |