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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 4 256.00 | 1 818.00 | 6 075.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 18.00 | 401 133.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 840 840.00 | 1 401 539.00 | 439 301.00 | 1 840 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 829.00 | 585 402.00 | 67 427.00 | 652 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 211.00 | 76 095.00 | 197 116.00 | 273 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 996.00 | 2 067 311.00 | 1 112 685.00 | 3 179 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BZ Autres créances | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 454.00 | 2 067 311.00 | 1 394 142.00 | 3 461 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 809.00 | 79 661.00 | | 103 809.00 |
DL TOTAL (I) | 112 059.00 | 87 911.00 | | 112 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 246.00 | 588.00 | | 2 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246.00 | 588.00 | | 2 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 2 537.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 598.00 | 805 544.00 | | 805 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | 5 595.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 898.00 | 277 247.00 | | 321 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 543.00 | 224 049.00 | | 139 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 838.00 | 13 615.00 | | 6 838.00 |
EA Autres dettes | | 5 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 837.00 | 1 333 959.00 | | 1 279 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 142.00 | 1 422 458.00 | | 1 394 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
FG Production vendue services | 2 276 916.00 | | 2 276 916.00 | 2 276 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 233.00 | | 2 346 233.00 | 2 346 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 671.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 671.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 621.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 608.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 1 229.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -558.00 | | -4 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 186.00 | 36 646.00 | | 53 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 657.00 | 1 169 509.00 | | 2 381 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 848.00 | 1 089 848.00 | | 2 277 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 809.00 | 79 661.00 | | 103 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 835.00 | | 138 061.00 | 3 067 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 121.00 | 11 778.00 | 3 179 996.00 | 14 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 11 778.00 | 3 173 921.00 | 14 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 2 205.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 965.00 | | 135 856.00 | 3 063 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 467.00 | 104 618.00 | 8 774.00 | 1 971 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 487.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 698.00 | 104 131.00 | 8 774.00 | 1 967 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 2 246.00 | 588.00 | 588.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 2 246.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 898.00 | 321 898.00 | | 321 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VC Groupe et associés | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 805 598.00 | 805 598.00 | | 805 598.00 |
VP Divers | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 168.00 | 1 274 168.00 | | 1 274 168.00 |