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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 239.00 | 628.00 | 5 867.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 249.00 | 400 902.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 861 875.00 | 1 493 561.00 | 368 313.00 | 1 861 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 520.00 | 650 734.00 | 25 785.00 | 676 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 902.00 | 152 547.00 | 146 354.00 | 298 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 209.00 | 2 302 333.00 | 944 875.00 | 3 247 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | 5 191.00 | 79 221.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 741 254.00 | | 741 254.00 | 741 254.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 914.00 | 5 191.00 | 858 722.00 | 863 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 123.00 | 2 307 525.00 | 1 803 597.00 | 4 111 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 983.00 | 236 103.00 | | 185 983.00 |
DL TOTAL (I) | 194 233.00 | 244 353.00 | | 194 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 356.00 | 2 115.00 | | 11 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 356.00 | 2 115.00 | | 11 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 18 346.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 228.00 | 805 650.00 | | 987 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076.00 | 12 032.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 011.00 | 346 529.00 | | 384 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 344.00 | 182 226.00 | | 178 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756.00 | 16 732.00 | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | 37 643.00 | 3 174.00 | | 37 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 008.00 | 1 384 693.00 | | 1 598 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 597.00 | 1 631 162.00 | | 1 803 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 932.00 | 1 372 660.00 | | 1 590 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 18 346.00 | | 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 228.00 | | | 987 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
FG Production vendue services | 2 340 999.00 | | 2 340 999.00 | 2 340 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 921.00 | | 2 405 921.00 | 2 405 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 163 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 608.00 | | 2 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 608.00 | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 260.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 2 288.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | -1 680.00 | | 1 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 302.00 | 39 022.00 | | 37 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 996.00 | 89 334.00 | | 72 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 722.00 | 2 534 106.00 | | 2 438 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 739.00 | 2 298 002.00 | | 2 252 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 983.00 | 236 103.00 | | 185 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 944.00 | | 35 279.00 | 3 231 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 699.00 | 4 315.00 | 3 247 209.00 | 15 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 4 315.00 | 3 241 341.00 | 15 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 077.00 | | 35 279.00 | 3 226 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 260.00 | 75 389.00 | 4 315.00 | 2 231 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 107.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 128.00 | 75 281.00 | 4 315.00 | 2 226 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115.00 | 11 356.00 | 2 115.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 5 191.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 5 191.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | 16 548.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 548.00 | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 011.00 | 384 011.00 | | 384 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VC Groupe et associés | 628 988.00 | 628 988.00 | | 628 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 987 228.00 | 987 228.00 | | 987 228.00 |
VP Divers | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 888.00 | 832 888.00 | | 832 888.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 932.00 | 1 590 932.00 | | 1 590 932.00 |