| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 239.00 | 628.00 | 5 867.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 403.00 | 400 748.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 872 681.00 | 1 550 816.00 | 321 864.00 | 1 872 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 555.00 | 672 033.00 | 11 522.00 | 683 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 666.00 | 189 547.00 | 109 118.00 | 298 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 221.00 | 2 418 041.00 | 914 179.00 | 3 332 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | 5 747.00 | 56 824.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 771 572.00 | | 771 572.00 | 771 572.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 406.00 | 5 747.00 | 850 659.00 | 856 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 628.00 | 2 423 789.00 | 1 764 838.00 | 4 188 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 546.00 | 185 983.00 | | -20 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 815.00 | -187 349.00 | | -171 815.00 |
DL TOTAL (I) | -184 111.00 | 6 883.00 | | -184 111.00 |
DP Provisions pour risques | 12 038.00 | 11 747.00 | | 12 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 219.00 | 11 747.00 | | 35 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173.00 | 1 418.00 | | 8 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 205.00 | 1 515 073.00 | | 1 379 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 7 267.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 223.00 | 164 407.00 | | 310 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 121.00 | 98 936.00 | | 131 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 920.00 | 2 806.00 | | 79 920.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 632.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 731.00 | 1 790 541.00 | | 1 913 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 838.00 | 1 809 173.00 | | 1 764 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 197.00 | 1 783 274.00 | | 1 909 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 173.00 | 1 418.00 | | 8 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FG Production vendue services | 1 414 220.00 | | 1 414 220.00 | 1 414 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 520.00 | | 1 434 520.00 | 1 434 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 122 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725.00 | -315.00 | | 10 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 725.00 | -315.00 | | 10 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 740.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 5 513.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | -5 828.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 274.00 | 1 251 977.00 | | 1 535 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 090.00 | 1 439 326.00 | | 1 707 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 815.00 | -187 349.00 | | -171 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 776.00 | | 86 564.00 | 3 260 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338.00 | 12 780.00 | 3 332 221.00 | 2 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 12 780.00 | 3 326 354.00 | 2 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 908.00 | | 86 564.00 | 3 254 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 274.00 | 61 547.00 | 12 780.00 | 2 369 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 034.00 | 61 547.00 | 12 780.00 | 2 364 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 747.00 | 37 901.00 | 14 429.00 | 11 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 641.00 | 5 747.00 | 5 641.00 | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | 5 747.00 | 5 641.00 | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 389.00 | 43 648.00 | 20 070.00 | 17 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 468.00 | 20 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 223.00 | 310 223.00 | | 310 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VC Groupe et associés | 630 676.00 | | | 630 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 205.00 | 1 379 205.00 | | 1 379 205.00 |
VP Divers | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 480.00 | 839 480.00 | | 839 480.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 197.00 | 1 909 197.00 | | 1 909 197.00 |