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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 4 605.00 | 1 261.00 | 5 867.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 95.00 | 401 056.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 852 231.00 | 1 432 363.00 | 419 868.00 | 1 852 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 760.00 | 613 956.00 | 43 803.00 | 657 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 643.00 | 104 100.00 | 178 542.00 | 282 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 200.00 | 2 155 121.00 | 1 047 078.00 | 3 202 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 033.00 | 1 394.00 | 70 639.00 | 72 033.00 |
BZ Autres créances | 432 310.00 | | 432 310.00 | 432 310.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 443.00 | 1 394.00 | 598 048.00 | 599 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 643.00 | 2 156 515.00 | 1 645 127.00 | 3 801 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 518.00 | 103 809.00 | | 125 518.00 |
DL TOTAL (I) | 133 768.00 | 112 059.00 | | 133 768.00 |
DP Provisions pour risques | 74 888.00 | 2 246.00 | | 74 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 888.00 | 2 246.00 | | 74 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 290.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 614.00 | 805 598.00 | | 805 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 5 668.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 917.00 | 321 898.00 | | 375 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 943.00 | 139 543.00 | | 243 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 6 838.00 | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 470.00 | 1 279 837.00 | | 1 436 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 127.00 | 1 394 142.00 | | 1 645 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 086.00 | 1 274 168.00 | | 1 428 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 290.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
FG Production vendue services | 2 274 768.00 | | 2 274 768.00 | 2 274 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 918.00 | | 2 342 918.00 | 2 342 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 160 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | 294.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 294.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 540.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 3 004.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 4 544.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -4 249.00 | | 1 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 884.00 | 22 932.00 | | 20 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 573.00 | 53 186.00 | | 53 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 504.00 | 2 381 657.00 | | 2 405 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 985.00 | 2 277 848.00 | | 2 279 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 518.00 | 103 809.00 | | 125 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 996.00 | | 39 927.00 | 3 179 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 886.00 | 11 836.00 | 3 202 200.00 | 5 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 11 628.00 | 3 196 332.00 | 5 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 921.00 | | 39 927.00 | 3 173 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 311.00 | 98 075.00 | 10 265.00 | 2 067 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 557.00 | 208.00 | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 054.00 | 97 517.00 | 10 057.00 | 2 063 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246.00 | 74 888.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 76 282.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 282.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 917.00 | 375 917.00 | | 375 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VC Groupe et associés | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 909 424.00 | 909 424.00 | | 909 424.00 |
VP Divers | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 425.00 | 513 425.00 | | 513 425.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 086.00 | 1 428 086.00 | | 1 428 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |