| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 131.00 | 735.00 | 5 867.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 172.00 | 400 979.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 856 386.00 | 1 463 982.00 | 392 403.00 | 1 856 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 573.00 | 634 388.00 | 33 185.00 | 667 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 266.00 | 127 585.00 | 157 680.00 | 285 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 944.00 | 2 231 260.00 | 1 000 684.00 | 3 231 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 309.00 | 6 375.00 | 90 933.00 | 97 309.00 |
BZ Autres créances | 515 403.00 | | 515 403.00 | 515 403.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 853.00 | 6 375.00 | 630 477.00 | 636 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 798.00 | 2 237 635.00 | 1 631 162.00 | 3 868 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 103.00 | 125 518.00 | | 236 103.00 |
DL TOTAL (I) | 244 353.00 | 133 768.00 | | 244 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115.00 | 74 888.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | 74 888.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346.00 | 297.00 | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 650.00 | 805 614.00 | | 805 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 032.00 | 8 383.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 529.00 | 375 917.00 | | 346 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 226.00 | 243 943.00 | | 182 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 2 285.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 27.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 693.00 | 1 436 470.00 | | 1 384 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 162.00 | 1 645 127.00 | | 1 631 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 660.00 | 1 428 086.00 | | 1 372 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 346.00 | 297.00 | | 18 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
FG Production vendue services | 2 366 246.00 | | 2 366 246.00 | 2 366 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 219.00 | | 2 429 219.00 | 2 429 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 156 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 3 467.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 3 467.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 407.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 571.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 1 978.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 1 489.00 | | -1 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 022.00 | 20 884.00 | | 39 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 334.00 | 53 573.00 | | 89 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 106.00 | 2 405 504.00 | | 2 534 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 002.00 | 2 279 985.00 | | 2 298 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 103.00 | 125 518.00 | | 236 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 200.00 | | 44 670.00 | 3 202 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 546.00 | 12 380.00 | 3 231 944.00 | 2 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 12 380.00 | 3 226 077.00 | 2 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 332.00 | | 44 670.00 | 3 196 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 121.00 | 88 489.00 | 12 351.00 | 2 155 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 525.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 515.00 | 87 964.00 | 12 351.00 | 2 150 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 888.00 | 2 115.00 | 74 888.00 | 74 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 6 375.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 6 375.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 282.00 | 8 491.00 | 76 282.00 | 76 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 491.00 | 76 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 529.00 | 346 529.00 | | 346 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VC Groupe et associés | 446 923.00 | 446 923.00 | | 446 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VI Groupe et associés | 805 650.00 | 805 650.00 | | 805 650.00 |
VP Divers | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 980.00 | 620 980.00 | | 620 980.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 660.00 | 1 372 660.00 | | 1 372 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |