| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 239.00 | 628.00 | 5 867.00 |
AN Terrains | 401 151.00 | 326.00 | 400 825.00 | 401 151.00 |
AP Constructions | 1 866 574.00 | 1 522 623.00 | 343 951.00 | 1 866 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 170.00 | 665 488.00 | 16 682.00 | 682 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 673.00 | 175 597.00 | 127 076.00 | 302 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 776.00 | 2 369 274.00 | 891 501.00 | 3 260 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 185.00 | 5 641.00 | 167 544.00 | 173 185.00 |
BZ Autres créances | 729 837.00 | | 729 837.00 | 729 837.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 312.00 | 5 641.00 | 917 671.00 | 923 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 089.00 | 2 374 915.00 | 1 809 173.00 | 4 184 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 349.00 | 185 983.00 | | -187 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883.00 | 194 233.00 | | 6 883.00 |
DP Provisions pour risques | 11 747.00 | 11 356.00 | | 11 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 747.00 | 11 356.00 | | 11 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 947.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 073.00 | 987 228.00 | | 1 515 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 267.00 | 7 076.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 384 011.00 | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 936.00 | 178 344.00 | | 98 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 756.00 | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 37 643.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 541.00 | 1 598 008.00 | | 1 790 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 173.00 | 1 803 597.00 | | 1 809 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 274.00 | 1 590 932.00 | | 1 783 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 947.00 | | 1 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 073.00 | | | 1 515 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FG Production vendue services | 1 162 510.00 | | 1 162 510.00 | 1 162 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 005.00 | | 1 186 005.00 | 1 186 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 98 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -315.00 | 2 872.00 | | -315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -315.00 | 2 872.00 | | -315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 1 550.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 1 550.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | 1 321.00 | | -5 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 977.00 | 2 438 722.00 | | 1 251 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 326.00 | 2 252 739.00 | | 1 439 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 349.00 | 185 983.00 | | -187 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 209.00 | | 20 457.00 | 3 247 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891.00 | 3 999.00 | 3 260 776.00 | 2 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 3 999.00 | 3 254 908.00 | 2 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 341.00 | | 20 457.00 | 3 241 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 333.00 | 70 878.00 | 3 938.00 | 2 302 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 094.00 | 70 878.00 | 3 938.00 | 2 297 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 356.00 | 11 747.00 | 11 356.00 | 11 356.00 |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 5 641.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 5 641.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | 17 389.00 | 16 548.00 | 16 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 389.00 | 16 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VC Groupe et associés | 635 649.00 | 635 649.00 | | 635 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 073.00 | 1 515 073.00 | | 1 515 073.00 |
VP Divers | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 070.00 | 908 070.00 | | 908 070.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 274.00 | 1 783 274.00 | | 1 783 274.00 |