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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 578.00 | 19.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 146.00 | 413 228.00 | 86 918.00 | 500 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 646.00 | 44 782.00 | 3 864.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 167.00 | 459 588.00 | 232 579.00 | 692 167.00 |
BT Marchandises | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 304.00 | 289.00 | 40 014.00 | 40 304.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 866.00 | 289.00 | 186 576.00 | 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 033.00 | 459 878.00 | 419 155.00 | 879 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 195 168.00 | 221 792.00 | | 195 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | 23 376.00 | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 251 391.00 | 278 718.00 | | 251 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 571.00 | 18 216.00 | | 16 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 571.00 | 18 216.00 | | 16 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 049.00 | 30 317.00 | | 22 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 15 583.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 265.00 | 60 243.00 | | 67 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 59 457.00 | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 4 248.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 193.00 | 169 849.00 | | 151 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 155.00 | 466 783.00 | | 419 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 289.00 | | 599 289.00 | 599 289.00 |
FG Production vendue services | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 753.00 | | 628 753.00 | 628 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 182.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 501.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 437.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 1 938.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 304.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 1 634.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 2 219.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 233.00 | 636 055.00 | | 638 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 560.00 | 612 679.00 | | 615 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 673.00 | 23 376.00 | | 22 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 745.00 | 21 993.00 | | 22 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 630.00 | | 49 090.00 | 699 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 553.00 | 692 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 143 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 304.00 | 548 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 007.00 | | 49 090.00 | 556 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 798.00 | 37 139.00 | 56 348.00 | 478 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 076.00 | 249.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047.00 | 36 063.00 | 56 099.00 | 478 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 216.00 | | 1 645.00 | 18 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | 289.00 | 1 688.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 289.00 | 1 688.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | 289.00 | 3 333.00 | 19 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 049.00 | 8 436.00 | 13 613.00 | 22 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194.00 | 137 581.00 | 13 613.00 | 151 194.00 |