| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 5 197.00 | 4 188.00 | 9 386.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 855.00 | 759 469.00 | 278 386.00 | 1 037 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 168.00 | 61 669.00 | 150 499.00 | 212 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 786.00 | 826 335.00 | 584 451.00 | 1 410 786.00 |
BT Marchandises | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 697.00 | 826 335.00 | 892 362.00 | 1 718 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 290 688.00 | 284 226.00 | | 290 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 214.00 | 91 462.00 | | 111 214.00 |
DL TOTAL (I) | 435 452.00 | 409 238.00 | | 435 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 991.00 | 19 058.00 | | 17 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 991.00 | 19 058.00 | | 17 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 031.00 | 457 682.00 | | 276 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 49 954.00 | | 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 83 439.00 | | 43 295.00 |
EA Autres dettes | 19 473.00 | 5 473.00 | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 919.00 | 596 549.00 | | 438 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 362.00 | 1 024 844.00 | | 892 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 223.00 | 365 866.00 | | 240 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 377.00 | | 1 007 377.00 | 1 007 377.00 |
FG Production vendue services | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 006.00 | | 1 056 006.00 | 1 056 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | 10 087.00 | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | 15 393.00 | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | 15 393.00 | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | 15 282.00 | | 9 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 34 328.00 | | 35 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 162.00 | 829 491.00 | | 1 069 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 948.00 | 738 029.00 | | 957 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 214.00 | 91 462.00 | | 111 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 516.00 | 6 013.00 | | 19 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 780.00 | | 164 039.00 | 1 256 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 1 410 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 1 250 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 555.00 | | 6 608.00 | 144 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 625.00 | | 157 431.00 | 1 102 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 840.00 | 121 529.00 | 10 033.00 | 714 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 2 473.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 116.00 | 119 056.00 | 10 033.00 | 712 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 058.00 | | 1 067.00 | 19 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 058.00 | | 1 067.00 | 19 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 749.00 | 77 335.00 | 102 998.00 | 230 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 923.00 | 65 323.00 | 9 600.00 | 74 923.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 637.00 | 240 223.00 | 102 998.00 | 393 637.00 |