| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 494.00 | 571.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 500.00 | 503 074.00 | 241 426.00 | 744 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 584.00 | 39 052.00 | 19 532.00 | 58 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 527.00 | 543 620.00 | 403 906.00 | 947 527.00 |
BT Marchandises | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 371.00 | 543 620.00 | 730 751.00 | 1 274 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 242 997.00 | 217 841.00 | | 242 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 134.00 | 28 756.00 | | 119 134.00 |
DL TOTAL (I) | 395 681.00 | 280 147.00 | | 395 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 895.00 | 14 046.00 | | 15 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 895.00 | 14 046.00 | | 15 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 035.00 | 42 280.00 | | 139 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 84 987.00 | | 95 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 442.00 | 51 670.00 | | 75 442.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | 5 376.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 175.00 | 186 103.00 | | 319 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 751.00 | 480 296.00 | | 730 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 545.00 | | 845 545.00 | 845 545.00 |
FG Production vendue services | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 424.00 | | 881 424.00 | 881 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 917.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 254.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 300.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 2 554.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 258.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 603.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | 1 951.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 203.00 | 1 913.00 | | 43 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 679.00 | 665 646.00 | | 888 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 545.00 | 636 890.00 | | 769 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 134.00 | 28 756.00 | | 119 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 163.00 | 8 015.00 | | 6 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 047.00 | | 221 062.00 | 740 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 947 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 143 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 706.00 | 803 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 375.00 | | 1 345.00 | 143 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 673.00 | | 219 117.00 | 596 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 080.00 | 73 123.00 | 13 583.00 | 484 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 774.00 | 877.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 483.00 | 72 349.00 | 12 706.00 | 482 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 046.00 | 1 849.00 | | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 1 849.00 | | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 019.00 | 37 042.00 | 101 977.00 | 139 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 308.00 | 76 708.00 | 600.00 | 77 308.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 158.00 | 217 181.00 | 101 977.00 | 319 158.00 |