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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 778.00 | 568 203.00 | 237 575.00 | 805 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 910.00 | 45 566.00 | 30 344.00 | 75 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 431.00 | 615 834.00 | 410 597.00 | 1 026 431.00 |
BT Marchandises | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 569.00 | | 371 569.00 | 371 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 001.00 | 615 834.00 | 782 166.00 | 1 398 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 247 131.00 | 242 997.00 | | 247 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 095.00 | 119 134.00 | | 122 095.00 |
DL TOTAL (I) | 402 776.00 | 395 681.00 | | 402 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 798.00 | 15 895.00 | | 17 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 798.00 | 15 895.00 | | 17 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 875.00 | 139 035.00 | | 191 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 95 781.00 | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | 75 442.00 | | 85 273.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | 8 917.00 | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 592.00 | 319 175.00 | | 361 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 166.00 | 730 751.00 | | 782 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 930.00 | | 992 930.00 | 992 930.00 |
FG Production vendue services | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 168.00 | | 1 037 168.00 | 1 037 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 307.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | 3 750.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | 5 057.00 | | 7 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 144.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 144.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 4 913.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 923.00 | 43 203.00 | | 47 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 218.00 | 888 679.00 | | 1 047 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 123.00 | 769 545.00 | | 925 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 095.00 | 119 134.00 | | 122 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 527.00 | | 98 282.00 | 947 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 378.00 | 1 026 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 378.00 | 881 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 084.00 | | 97 982.00 | 803 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 620.00 | 91 591.00 | 19 377.00 | 543 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 571.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 126.00 | 91 021.00 | 19 377.00 | 542 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 895.00 | 1 903.00 | | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 895.00 | 1 903.00 | | 15 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 977.00 | 52 298.00 | 135 679.00 | 187 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 749.00 | 105 849.00 | 900.00 | 106 749.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 694.00 | 222 015.00 | 135 679.00 | 357 694.00 |