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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 771.00 | 438 371.00 | 111 400.00 | 549 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 902.00 | 44 112.00 | 2 790.00 | 46 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 047.00 | 484 080.00 | 255 968.00 | 740 047.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 376.00 | 484 080.00 | 480 296.00 | 964 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 217 841.00 | 195 168.00 | | 217 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | 22 673.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 280 147.00 | 251 391.00 | | 280 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 046.00 | 16 571.00 | | 14 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 046.00 | 16 571.00 | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 280.00 | 22 049.00 | | 42 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 8 800.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 987.00 | 67 265.00 | | 84 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 48 668.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 4 413.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 103.00 | 151 193.00 | | 186 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 296.00 | 419 155.00 | | 480 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 797.00 | 137 590.00 | | 158 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 444.00 | -18 781.00 | 623 663.00 | 642 444.00 |
FG Production vendue services | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 133.00 | -18 781.00 | 652 352.00 | 671 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 600.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 224.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 315.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 1 539.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 205.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 205.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 1 334.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 836.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 646.00 | 638 233.00 | | 665 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 890.00 | 615 560.00 | | 636 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | 22 673.00 | | 28 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 015.00 | 22 745.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 167.00 | | 68 406.00 | 692 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 526.00 | 740 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 596 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 792.00 | | 64 320.00 | 548 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 588.00 | 40 586.00 | 16 094.00 | 459 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 19.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 010.00 | 40 567.00 | 16 094.00 | 458 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 571.00 | | 2 525.00 | 16 571.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | | 2 814.00 | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 814.00 | |