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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 724.00 | 53.00 | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 553.00 | 656 557.00 | 229 997.00 | 886 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 071.00 | 55 559.00 | 160 513.00 | 216 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 780.00 | 714 840.00 | 541 940.00 | 1 256 780.00 |
BT Marchandises | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CF Disponibilités | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 904.00 | | 482 904.00 | 482 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 684.00 | 714 840.00 | 1 024 844.00 | 1 739 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 284 226.00 | 247 131.00 | | 284 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | 122 095.00 | | 91 462.00 |
DL TOTAL (I) | 409 238.00 | 402 776.00 | | 409 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 058.00 | 17 798.00 | | 19 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 058.00 | 17 798.00 | | 19 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 682.00 | 187 985.00 | | 457 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 72 472.00 | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 439.00 | 85 273.00 | | 83 439.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 10 939.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 549.00 | 357 702.00 | | 596 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 844.00 | 778 276.00 | | 1 024 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 296.00 | | 765 296.00 | 765 296.00 |
FG Production vendue services | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 464.00 | | 802 464.00 | 802 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | 2 223.00 | | 10 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 393.00 | 1 497.00 | | 15 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 393.00 | 7 727.00 | | 15 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 2 569.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 569.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 282.00 | 5 158.00 | | 15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 47 923.00 | | 34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 491.00 | 1 047 218.00 | | 829 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 029.00 | 925 123.00 | | 738 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 462.00 | 122 095.00 | | 91 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 10 970.00 | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 431.00 | 230 349.00 | | 1 026 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 256 780.00 | | | 1 256 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 625.00 | | | 1 102 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 843.00 | 713.00 | | 143 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 689.00 | 220 936.00 | | 881 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 8 700.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 834.00 | 99 005.00 | | 615 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 659.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 769.00 | 98 346.00 | | 613 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 798.00 | 1 260.00 | | 17 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 798.00 | 1 260.00 | | 17 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 682.00 | 226 999.00 | 166 680.00 | 457 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 235.00 | | | 333 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 486.00 | 76 886.00 | 9 600.00 | 86 486.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 549.00 | 365 866.00 | 166 680.00 | 596 549.00 |