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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 22 440.00 | 7 828.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 263.00 | 30 195.00 | 31 068.00 | 61 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 453.00 | 1 834.00 | 16 618.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 695 630.00 | | 695 630.00 | 695 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 332.00 | 1 834.00 | 1 088 497.00 | 1 090 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 595.00 | 32 029.00 | 1 119 566.00 | 1 151 595.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 390.00 | 1 008 328.00 | | 1 353 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 993.00 | 345 062.00 | | -378 993.00 |
DL TOTAL (I) | 985 397.00 | 1 364 390.00 | | 985 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 511.00 | 7 155.00 | | 9 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 511.00 | 7 155.00 | | 9 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 375.00 | 49 516.00 | | 84 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 133 801.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 658.00 | 303 793.00 | | 124 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 566.00 | 1 675 338.00 | | 1 119 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
FM Production stockée | | | -1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 165.00 | 899 038.00 | | 92 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 159.00 | 553 976.00 | | 471 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 993.00 | 345 062.00 | | -378 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 447.00 | | 2 816.00 | 58 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | | 2 816.00 | 27 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 939.00 | 3 255.00 | | 26 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 3 255.00 | | 19 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 155.00 | 2 356.00 | | 7 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | 4 190.00 | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 989.00 | 76 249.00 | 6 740.00 | 82 989.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |