| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 24 464.00 | 5 804.00 | 30 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 991.00 | 32 219.00 | 31 772.00 | 63 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 636.00 | | 500 636.00 | 500 636.00 |
BZ Autres créances | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 479 862.00 | | 479 862.00 | 479 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 339.00 | 19 549.00 | 1 333 790.00 | 1 353 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 330.00 | 51 768.00 | 1 365 562.00 | 1 417 330.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 974 397.00 | 1 353 390.00 | | 974 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 790.00 | -378 993.00 | | 95 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 187.00 | 985 397.00 | | 1 081 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 399.00 | 9 511.00 | | 10 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 399.00 | 9 511.00 | | 10 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 84 375.00 | | 40 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 169.00 | 40 283.00 | | 123 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 976.00 | 124 658.00 | | 273 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 562.00 | 1 119 566.00 | | 1 365 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 769 716.00 | 50.00 | 769 766.00 | 769 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 603.00 | 50.00 | 770 653.00 | 770 603.00 |
FM Production stockée | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 001.00 | 92 165.00 | | 777 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 211.00 | 471 159.00 | | 681 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 790.00 | -378 993.00 | | 95 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 263.00 | | 3 268.00 | 61 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 63 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | | 3 228.00 | 30 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 40.00 | 8 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 195.00 | 2 024.00 | | 30 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 2 024.00 | | 22 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 511.00 | 888.00 | | 9 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 834.00 | 17 715.00 | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 17 715.00 | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | 18 603.00 | | 11 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 500 636.00 | | | 500 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 168.00 | 553 928.00 | 6 240.00 | 560 168.00 |
VW T.V.A. | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |