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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 34 516.00 | 7 050.00 | 41 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 082.00 | 42 271.00 | 25 811.00 | 68 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
CF Disponibilités | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 462.00 | 19 540.00 | 564 922.00 | 584 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 544.00 | 61 810.00 | 590 734.00 | 652 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 363.00 | 983 156.00 | | 765 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 224.00 | -217 793.00 | | -270 224.00 |
DL TOTAL (I) | 506 139.00 | 776 363.00 | | 506 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 415.00 | 5 832.00 | | 6 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 415.00 | 5 832.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 23 103.00 | | 61 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 11 531.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 180.00 | 36 977.00 | | 78 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 734.00 | 819 172.00 | | 590 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632.00 | 5 231.00 | | 3 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 856.00 | 223 025.00 | | 273 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 224.00 | -217 793.00 | | -270 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 101.00 | | 2 640.00 | 68 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659.00 | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 68 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 2 640.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 252.00 | 2 019.00 | | 40 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | 2 019.00 | | 32 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 832.00 | 583.00 | | 5 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 372.00 | 583.00 | | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 392.00 | 36 631.00 | 3 761.00 | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |