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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 32 497.00 | 9 069.00 | 41 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 101.00 | 40 252.00 | 27 849.00 | 68 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
CF Disponibilités | 465 135.00 | | 465 135.00 | 465 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 862.00 | 19 540.00 | 791 322.00 | 810 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 963.00 | 59 792.00 | 819 172.00 | 878 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 156.00 | 746 507.00 | | 983 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 793.00 | 236 649.00 | | -217 793.00 |
DL TOTAL (I) | 776 363.00 | 994 156.00 | | 776 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 832.00 | 5 380.00 | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832.00 | 5 380.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 34 158.00 | | 23 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 531.00 | 136 267.00 | | 11 531.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 977.00 | 170 424.00 | | 36 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 172.00 | 1 169 960.00 | | 819 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231.00 | 613 764.00 | | 5 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 025.00 | 377 115.00 | | 223 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 793.00 | 236 649.00 | | -217 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 541.00 | | 60.00 | 69 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 68 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 60.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 416.00 | 2 836.00 | | 37 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 2 836.00 | | 29 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 380.00 | 452.00 | | 5 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 040.00 | | 1 500.00 | 21 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | 452.00 | 1 500.00 | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 227.00 | 22 447.00 | 3 780.00 | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |