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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 29 661.00 | 11 905.00 | 41 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 541.00 | 38 916.00 | 30 625.00 | 69 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 141.00 | | 716 141.00 | 716 141.00 |
BZ Autres créances | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 875.00 | 19 540.00 | 1 139 335.00 | 1 158 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 416.00 | 58 455.00 | 1 169 960.00 | 1 228 416.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 507.00 | 1 070 187.00 | | 746 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 649.00 | -323 679.00 | | 236 649.00 |
DL TOTAL (I) | 994 156.00 | 757 507.00 | | 994 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 380.00 | 4 682.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 4 682.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 39 466.00 | | 34 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 267.00 | 13 595.00 | | 136 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 424.00 | 53 170.00 | | 170 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 960.00 | 815 359.00 | | 1 169 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 598 743.00 | | 598 743.00 | 598 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 760.00 | | 598 760.00 | 598 760.00 |
FM Production stockée | | | -9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 764.00 | -3 420.00 | | 613 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 115.00 | 320 259.00 | | 377 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 649.00 | -323 679.00 | | 236 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 095.00 | | 1 086.00 | 69 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 69 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 41 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | | 1 015.00 | 41 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 71.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 249.00 | 2 806.00 | 640.00 | 35 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 2 806.00 | 640.00 | 27 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 682.00 | 698.00 | | 4 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 549.00 | | 9.00 | 19 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | 1 500.00 | 9.00 | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 231.00 | 2 198.00 | 9.00 | 24 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 716 141.00 | 716 141.00 | | 716 141.00 |
VB T. V. A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 157.00 | 765 437.00 | 3 720.00 | 769 157.00 |
VW T.V.A. | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |