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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 7 755.00 | 15 000.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 191.00 | 27 494.00 | 13 697.00 | 41 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 095.00 | 35 249.00 | 33 846.00 | 69 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 429 036.00 | | 429 036.00 | 429 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 062.00 | 19 549.00 | 781 513.00 | 801 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 158.00 | 54 798.00 | 815 359.00 | 870 158.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 187.00 | 974 397.00 | | 1 070 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 679.00 | 95 790.00 | | -323 679.00 |
DL TOTAL (I) | 757 507.00 | 1 081 187.00 | | 757 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 682.00 | 10 399.00 | | 4 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 682.00 | 10 399.00 | | 4 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 143.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 40 994.00 | | 39 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 123 169.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 170.00 | 273 976.00 | | 53 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 359.00 | 1 365 562.00 | | 815 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -13 640.00 | | -13 640.00 | -13 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 640.00 | | -13 640.00 | -13 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 420.00 | 777 001.00 | | -3 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 259.00 | 681 211.00 | | 320 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 679.00 | 95 790.00 | | -323 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 991.00 | | 16 105.00 | 63 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 361.00 | 2 640.00 | 69 095.00 | 8 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | 41 191.00 | 8 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | 16 056.00 | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 49.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 3 030.00 | | 32 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 3 030.00 | | 24 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 399.00 | | 5 717.00 | 10 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 948.00 | | 5 717.00 | 29 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 52 478.00 | 3 649.00 | 56 127.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |