| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 54 184.00 | 4 717.00 | 58 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 689.00 | 54 184.00 | 4 163 505.00 | 4 217 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BZ Autres créances | 6 007 062.00 | 480 423.00 | 5 526 639.00 | 6 007 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 049 075.00 | 480 423.00 | 5 568 652.00 | 6 049 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 765.00 | 534 608.00 | 9 732 157.00 | 10 266 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 158 698.00 | | 4 158 698.00 | 4 158 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 104.00 | 21 601.00 | | 170 104.00 |
DG Autres réserves | 3 981 129.00 | 1 159 571.00 | | 3 981 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 2 970 061.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 299.00 | 7 151 233.00 | | 7 600 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 873.00 | 118 151.00 | | 1 038 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 841.00 | 262 274.00 | | 996 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 15 819.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 95 370.00 | | 25 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 12 659.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 858.00 | 504 272.00 | | 2 131 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 157.00 | 7 655 505.00 | | 9 732 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 120.00 | 465 915.00 | | 1 369 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 283.00 | 5 156.00 | | 121 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 11 950.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 967 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 575.00 | 3 967 576.00 | | 79 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 3 886.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 573 365.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 859.00 | 3 394 211.00 | | 78 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 964.00 | 4 492 778.00 | | 445 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 898.00 | 1 522 717.00 | | 396 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 066.00 | 2 970 061.00 | | 49 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 811.00 | 13 316.00 | | 34 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 071.00 | | 1 283 619.00 | 2 934 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | | 923.00 | 57 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 092.00 | | 1 282 696.00 | 2 876 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 148.00 | 3 036.00 | | 51 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 3 036.00 | | 51 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 423.00 | | | 480 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 423.00 | | | 480 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 423.00 | | | 480 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VB T. V. A. | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 720 838.00 | | | 5 720 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 591.00 | 154 853.00 | 633 978.00 | 917 591.00 |
VI Groupe et associés | 985 482.00 | 985 482.00 | | 985 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 165.00 | 6 049 165.00 | | 6 049 165.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 858.00 | 1 369 120.00 | 633 978.00 | 2 131 858.00 |