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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 363.00 | 64 028.00 | 8 335.00 | 72 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 452.00 | 564 313.00 | 3 628 139.00 | 4 192 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 921.00 | | 271 921.00 | 271 921.00 |
BZ Autres créances | 5 103 595.00 | 591 948.00 | 4 511 647.00 | 5 103 595.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 576.00 | 591 948.00 | 4 783 628.00 | 5 375 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 028.00 | 1 156 261.00 | 8 411 767.00 | 9 568 028.00 |
CU Autres participations | 4 119 999.00 | 500 285.00 | 3 619 714.00 | 4 119 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
DG Autres réserves | 3 838 443.00 | 4 083 443.00 | | 3 838 443.00 |
DH Report à nouveau | -970 287.00 | -975 137.00 | | -970 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 4 849.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 794.00 | 6 695 488.00 | | 6 460 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 972.00 | 458 553.00 | | 468 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 938.00 | 834 374.00 | | 1 191 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 15 414.00 | | 55 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | 50 221.00 | | 96 703.00 |
EA Autres dettes | 137 925.00 | 137 847.00 | | 137 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 973.00 | 1 496 409.00 | | 1 950 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 767.00 | 8 191 897.00 | | 8 411 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 994.00 | 1 209 430.00 | | 1 663 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 437.00 | 76 551.00 | | 87 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 724.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 25 632.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 26 194.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -7 800.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 223.00 | 404 721.00 | | 520 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 918.00 | 399 872.00 | | 509 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | 4 849.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 872.00 | | 1 580.00 | 4 190 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | | 1 580.00 | 70 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 089.00 | | | 4 120 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 428.00 | 3 600.00 | | 60 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428.00 | 3 600.00 | | 60 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 948.00 | | | 591 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 233.00 | | | 1 092 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 233.00 | | | 1 092 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
VB T. V. A. | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 018 588.00 | 5 018 588.00 | | 5 018 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 912.00 | 91 933.00 | 286 979.00 | 378 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 254.00 | 1 186 254.00 | | 1 186 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 606.00 | 5 375 516.00 | 90.00 | 5 375 606.00 |
VW T.V.A. | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 973.00 | 1 663 994.00 | 286 979.00 | 1 950 973.00 |