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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 831.00 | 57 301.00 | 2 530.00 | 59 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 620.00 | 57 301.00 | 4 149 319.00 | 4 206 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
BZ Autres créances | 6 498 272.00 | | 6 498 272.00 | 6 498 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 965.00 | | 6 653 965.00 | 6 653 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 585.00 | 57 301.00 | 10 803 284.00 | 10 860 585.00 |
CU Autres participations | 4 146 699.00 | | 4 146 699.00 | 4 146 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 558.00 | 170 104.00 | | 172 558.00 |
DG Autres réserves | 4 027 741.00 | 3 981 129.00 | | 4 027 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 476.00 | 49 066.00 | | 195 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 775.00 | 7 600 299.00 | | 7 795 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 485.00 | 1 038 873.00 | | 1 223 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 141.00 | 996 841.00 | | 1 327 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 28 620.00 | | 164 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 468.00 | 25 744.00 | | 127 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 137 847.00 | 14 779.00 | | 137 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 509.00 | 2 131 858.00 | | 3 007 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 284.00 | 9 732 157.00 | | 10 803 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 254.00 | 1 369 120.00 | | 2 525 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 359.00 | 121 283.00 | | 90 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 921.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 434.00 | 716.00 | | 97 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 433.00 | 716.00 | | 98 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 433.00 | 78 859.00 | | -98 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 944.00 | 445 964.00 | | 867 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 468.00 | 396 898.00 | | 672 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 476.00 | 49 066.00 | | 195 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 606.00 | 34 811.00 | | 16 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 689.00 | | 929.00 | 4 217 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 999.00 | 4 146 789.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 999.00 | 4 206 620.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | | 929.00 | 58 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 788.00 | | | 4 158 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 184.00 | 3 117.00 | | 54 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 184.00 | 3 117.00 | | 54 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 423.00 | | 480 423.00 | 480 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 423.00 | | 480 423.00 | 480 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 423.00 | | 480 423.00 | 480 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
VB T. V. A. | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
VC Groupe et associés | 6 375 745.00 | | | 6 375 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 126.00 | 650 872.00 | 384 694.00 | 1 133 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 394.00 | 1 315 394.00 | | 1 315 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 055.00 | 6 653 965.00 | 90.00 | 6 654 055.00 |
VW T.V.A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 508.00 | 2 525 254.00 | 384 694.00 | 3 007 508.00 |