| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 347.00 | 59 303.00 | 14 044.00 | 73 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 436.00 | 559 588.00 | 3 660 848.00 | 4 220 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
BZ Autres créances | 4 193 244.00 | 579 998.00 | 3 613 246.00 | 4 193 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3 375.00 | | -3 375.00 | -3 375.00 |
CF Disponibilités | 1 559 653.00 | | 1 559 653.00 | 1 559 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 797.00 | 579 998.00 | 5 293 798.00 | 5 873 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 232.00 | 1 139 586.00 | 8 954 646.00 | 10 094 232.00 |
CU Autres participations | 4 146 999.00 | 500 285.00 | 3 646 714.00 | 4 146 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 332.00 | 172 558.00 | | 182 332.00 |
DG Autres réserves | 4 213 443.00 | 4 027 741.00 | | 4 213 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 137.00 | 195 476.00 | | -975 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 638.00 | 7 795 775.00 | | 6 820 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 738.00 | 1 223 485.00 | | 506 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 883.00 | 1 327 141.00 | | 941 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 117.00 | 164 569.00 | | 146 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 422.00 | 127 468.00 | | 374 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 008.00 | 3 007 509.00 | | 2 134 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 646.00 | 10 803 284.00 | | 8 954 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 096.00 | 2 525 254.00 | | 1 755 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 545.00 | 90 359.00 | | 23 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 97 434.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 98 433.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -98 433.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 313.00 | 34 194.00 | | 290 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 871.00 | 867 944.00 | | 846 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 008.00 | 672 468.00 | | 1 822 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 137.00 | 195 476.00 | | -975 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 606.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 620.00 | | 13 816.00 | 4 206 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 831.00 | | 13 516.00 | 59 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146 789.00 | | 300.00 | 4 146 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 301.00 | 2 002.00 | | 57 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | 2 002.00 | | 57 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 579 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080 283.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 080 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 579.00 | 347 579.00 | | 347 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VB T. V. A. | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VC Groupe et associés | 4 030 809.00 | 4 030 809.00 | | 4 030 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 193.00 | 104 281.00 | 378 912.00 | 483 193.00 |
VI Groupe et associés | 934 848.00 | 934 848.00 | | 934 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 932.00 | | | 649 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 608.00 | 4 317 518.00 | 90.00 | 4 317 608.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 008.00 | 1 755 096.00 | 378 912.00 | 2 134 008.00 |