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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 783.00 | 60 428.00 | 10 355.00 | 70 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 872.00 | 560 713.00 | 3 630 158.00 | 4 190 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
BZ Autres créances | 5 034 056.00 | 591 948.00 | 4 442 108.00 | 5 034 056.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 687.00 | 591 948.00 | 4 561 738.00 | 5 153 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 558.00 | 1 152 662.00 | 8 191 897.00 | 9 344 558.00 |
CU Autres participations | 4 119 999.00 | 500 285.00 | 3 619 714.00 | 4 119 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
DG Autres réserves | 4 083 443.00 | 4 213 443.00 | | 4 083 443.00 |
DH Report à nouveau | -975 137.00 | | | -975 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | -975 137.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 488.00 | 6 820 638.00 | | 6 695 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 553.00 | 510 113.00 | | 458 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 374.00 | 941 883.00 | | 834 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 146 117.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 374 422.00 | | 50 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 409.00 | 2 137 383.00 | | 1 496 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 897.00 | 8 958 021.00 | | 8 191 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 430.00 | 1 758 471.00 | | 1 209 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 551.00 | 23 545.00 | | 76 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 632.00 | 1 450.00 | | 25 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | 1 450.00 | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | -1 450.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 721.00 | 846 871.00 | | 404 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 872.00 | 1 822 008.00 | | 399 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | -975 137.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 436.00 | | 715.00 | 4 220 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 4 120 089.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 3 279.00 | 4 190 872.00 | 27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 70 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 347.00 | | 715.00 | 73 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 089.00 | | | 4 147 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 303.00 | 3 842.00 | 2 717.00 | 59 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 303.00 | 3 842.00 | 2 717.00 | 59 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 998.00 | 11 950.00 | | 579 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 283.00 | 11 950.00 | | 1 080 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 283.00 | 11 950.00 | | 1 080 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VB T. V. A. | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 990 368.00 | 4 990 368.00 | | 4 990 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 912.00 | 91 933.00 | 286 979.00 | 378 912.00 |
VI Groupe et associés | 828 690.00 | 828 690.00 | | 828 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 171.00 | 5 152 081.00 | 90.00 | 5 152 171.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 409.00 | 1 209 430.00 | 286 979.00 | 1 496 409.00 |