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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 363.00 | 67 719.00 | 4 644.00 | 72 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 452.00 | 575 627.00 | 3 616 825.00 | 4 192 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BZ Autres créances | 5 285 049.00 | 867 485.00 | 4 417 564.00 | 5 285 049.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 446.00 | 867 485.00 | 4 548 961.00 | 5 416 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 898.00 | 1 443 112.00 | 8 165 786.00 | 9 608 898.00 |
CU Autres participations | 4 119 999.00 | 507 907.00 | 3 612 091.00 | 4 119 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
DG Autres réserves | 3 551 783.00 | 3 838 443.00 | | 3 551 783.00 |
DH Report à nouveau | -959 981.00 | -970 287.00 | | -959 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 304.00 | 10 306.00 | | 116 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 438.00 | 6 460 794.00 | | 6 290 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 701.00 | 468 972.00 | | 299 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 447.00 | 1 191 938.00 | | 1 292 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 55 435.00 | | 21 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 96 703.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 385.00 | 1 950 973.00 | | 1 802 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 786.00 | 8 411 767.00 | | 8 165 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 7 727.00 | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 348.00 | 7 727.00 | | 75 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 303.00 | -7 727.00 | | -75 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 215.00 | 945.00 | | -8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 201.00 | 520 223.00 | | 864 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 896.00 | 509 918.00 | | 747 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 304.00 | 10 306.00 | | 116 304.00 |