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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 6 650.00 | 5 601.00 | 1 049.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 666.00 | 300 664.00 | 56 002.00 | 356 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 974.00 | 103 046.00 | 3 929.00 | 106 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 350.00 | 411 180.00 | 330 170.00 | 741 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BN En cours de production de biens | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 596.00 | 26 911.00 | 313 685.00 | 340 596.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 624 975.00 | | 624 975.00 | 624 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 021.00 | 26 911.00 | 1 090 110.00 | 1 117 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 371.00 | 438 091.00 | 1 420 279.00 | 1 858 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 444 089.00 | 400 173.00 | | 444 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 43 916.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 984 647.00 | 906 589.00 | | 984 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 944.00 | 85 122.00 | | 63 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 286.00 | 161 413.00 | | 181 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 402.00 | 194 113.00 | | 190 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 632.00 | 443 075.00 | | 435 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 279.00 | 1 349 664.00 | | 1 420 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 605 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 666.00 | |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 5 890.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 5 890.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 485.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 4 845.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 5 330.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 560.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 4 829.00 | | 18 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 906.00 | 1 938 390.00 | | 1 622 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 848.00 | 1 894 473.00 | | 1 544 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 43 916.00 | | 78 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 506.00 | | | 727 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 447.00 | | | 456 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 834.00 | 36 944.00 | 598.00 | 374 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964.00 | 36 944.00 | 598.00 | 372 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 220.00 | 329 891.00 | 29 329.00 | 359 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 688.00 | 371 688.00 | | 371 688.00 |