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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 6 650.00 | 5 740.00 | 910.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 281.00 | 324 322.00 | 134 959.00 | 459 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 974.00 | 104 676.00 | 2 299.00 | 106 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 454.00 | 436 608.00 | 480 846.00 | 917 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 012.00 | 60 723.00 | 579 289.00 | 640 012.00 |
BZ Autres créances | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 353 608.00 | | 353 608.00 | 353 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 649.00 | 60 723.00 | 1 183 927.00 | 1 244 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 103.00 | 497 330.00 | 1 664 773.00 | 2 162 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 522 147.00 | 444 089.00 | | 522 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395.00 | 78 058.00 | | 82 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 042.00 | 984 647.00 | | 1 067 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099.00 | 63 944.00 | | 64 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 869.00 | 181 286.00 | | 212 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 862.00 | 190 402.00 | | 252 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 731.00 | 435 632.00 | | 597 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 773.00 | 1 420 279.00 | | 1 664 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 171.00 | 371 688.00 | | 475 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 032 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 374.00 | |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 390.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 550.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 550.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 315.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 952.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 1 267.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 475.00 | 283.00 | | 19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 18 095.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 273.00 | 1 622 906.00 | | 2 083 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 878.00 | 1 544 848.00 | | 2 000 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 395.00 | 78 058.00 | | 82 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | 10 489.00 | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 350.00 | | | 741 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 290.00 | | | 470 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 180.00 | 43 599.00 | 18 172.00 | 411 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 310.00 | 43 599.00 | 18 172.00 | 409 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
UX Autres créances clients | 640 012.00 | | | 640 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 901.00 | 9 440.00 | 38 622.00 | 67 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VP Divers | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 862.00 | 252 862.00 | | 252 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 881.00 | 702 881.00 | | 702 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 631.00 | 475 171.00 | 38 622.00 | 533 631.00 |