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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 235 747.00 | 19 414.00 | 216 333.00 | 235 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 191.00 | 400 096.00 | 100 095.00 | 500 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 780.00 | 74 235.00 | 92 545.00 | 166 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 929.00 | 495 615.00 | 678 314.00 | 1 173 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BN En cours de production de biens | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 262.00 | 9 706.00 | 471 556.00 | 481 262.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CF Disponibilités | 437 730.00 | | 437 730.00 | 437 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 617.00 | 9 706.00 | 1 132 911.00 | 1 142 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 546.00 | 505 320.00 | 1 811 225.00 | 2 316 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 642 626.00 | 604 542.00 | | 642 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 38 084.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 876.00 | 1 105 126.00 | | 1 137 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 133.00 | 208 985.00 | | 178 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 954.00 | 50 043.00 | | 28 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 535.00 | 138 241.00 | | 213 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 938.00 | 253 209.00 | | 239 938.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 350.00 | 650 478.00 | | 673 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 225.00 | 1 755 604.00 | | 1 811 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 251.00 | 174 933.00 | | 501 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 734 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 960.00 | |
FM Production stockée | | | -25 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 7 167.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 7 167.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 338.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 1 829.00 | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 2 044.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 203.00 | 2 020 566.00 | | 1 726 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 454.00 | 1 982 483.00 | | 1 693 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 38 084.00 | | 32 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | 7 892.00 | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 086.00 | | 59 342.00 | 1 127 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 173 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 902 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 875.00 | | 59 342.00 | 855 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 859.00 | 71 256.00 | 12 500.00 | 436 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 989.00 | 71 256.00 | 12 500.00 | 434 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 481 262.00 | 481 262.00 | | 481 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 133.00 | 34 988.00 | 143 144.00 | 178 133.00 |
VP Divers | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 417.00 | 550 417.00 | | 550 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 395.00 | 501 251.00 | 143 144.00 | 644 395.00 |