| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 2 121.00 | 1 799.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 235 747.00 | 31 008.00 | 204 739.00 | 235 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 580.00 | 438 368.00 | 63 212.00 | 501 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 957.00 | 100 611.00 | 94 346.00 | 194 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 544.00 | 572 108.00 | 633 437.00 | 1 205 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BN En cours de production de biens | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 723.00 | 34 091.00 | 556 632.00 | 590 723.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 708.00 | | 373 708.00 | 373 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 047.00 | 34 091.00 | 1 121 956.00 | 1 156 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 591.00 | 606 199.00 | 1 755 393.00 | 2 361 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 675 376.00 | 642 626.00 | | 675 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 32 750.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 909.00 | 1 137 876.00 | | 1 171 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 144.00 | 178 133.00 | | 143 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 341.00 | 28 954.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 039.00 | 213 535.00 | | 161 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 959.00 | 239 938.00 | | 237 959.00 |
EA Autres dettes | | 12 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 484.00 | 673 350.00 | | 583 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 393.00 | 1 811 225.00 | | 1 755 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 303.00 | 501 251.00 | | 434 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 357.00 | | 2 027 357.00 | 2 027 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 357.00 | | 2 027 357.00 | 2 027 357.00 |
FM Production stockée | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 655.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 3 131.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 903.00 | 1 726 203.00 | | 2 054 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 870.00 | 1 693 454.00 | | 2 020 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | 32 750.00 | | 34 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 929.00 | | 31 616.00 | 1 173 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 060.00 | | 2 050.00 | 271 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 718.00 | | 29 566.00 | 902 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 615.00 | 76 493.00 | 572 108.00 | 495 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 251.00 | 2 121.00 | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 745.00 | 76 243.00 | 569 987.00 | 493 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 959.00 | 237 959.00 | | 237 959.00 |
UX Autres créances clients | 590 723.00 | 590 723.00 | | 590 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 144.00 | 35 305.00 | 107 840.00 | 143 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 686.00 | 639 686.00 | | 639 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 143.00 | 434 303.00 | 107 840.00 | 542 143.00 |