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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 2 804.00 | 1 116.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 235 747.00 | 42 602.00 | 193 145.00 | 235 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 913.00 | 474 028.00 | 40 886.00 | 514 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 370.00 | 53 870.00 | 233 501.00 | 287 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 294.00 | 573 303.00 | 737 991.00 | 1 311 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 255.00 | 16 886.00 | 291 369.00 | 308 255.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 637 065.00 | | 637 065.00 | 637 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 857.00 | 16 886.00 | 1 092 971.00 | 1 109 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 151.00 | 590 189.00 | 1 830 962.00 | 2 421 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 709 409.00 | 675 376.00 | | 709 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 34 033.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 710.00 | 1 171 909.00 | | 1 220 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | 143 144.00 | | 107 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 509.00 | 41 341.00 | | 101 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 161 039.00 | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 358.00 | 237 959.00 | | 252 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 252.00 | 583 484.00 | | 610 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 962.00 | 1 755 393.00 | | 1 830 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 527.00 | 434 303.00 | | 436 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 098 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 577.00 | |
FM Production stockée | | | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 449.00 | 90.00 | | 29 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 145.00 | -90.00 | | 15 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 7 270.00 | | 13 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 024.00 | 2 054 903.00 | | 2 180 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 223.00 | 2 020 870.00 | | 2 131 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 34 033.00 | | 48 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 544.00 | | 216 803.00 | 1 205 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 053.00 | 1 311 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 053.00 | 1 038 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 110.00 | | | 273 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 283.00 | | 216 800.00 | 932 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 3.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 108.00 | 82 899.00 | 81 704.00 | 572 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 683.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 987.00 | 82 216.00 | 81 704.00 | 569 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
UX Autres créances clients | 308 255.00 | 308 255.00 | | 308 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 840.00 | 35 624.00 | 72 216.00 | 107 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 881.00 | 319 881.00 | | 319 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 744.00 | 436 527.00 | 72 216.00 | 508 744.00 |