| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 235 747.00 | 7 820.00 | 227 927.00 | 235 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 977.00 | 364 722.00 | 98 255.00 | 462 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 152.00 | 62 447.00 | 94 705.00 | 157 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 086.00 | 436 859.00 | 690 228.00 | 1 127 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BN En cours de production de biens | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 997.00 | 8 656.00 | 527 341.00 | 535 997.00 |
BZ Autres créances | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CF Disponibilités | 261 138.00 | | 261 138.00 | 261 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 032.00 | 8 656.00 | 1 065 377.00 | 1 074 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 119.00 | 445 515.00 | 1 755 604.00 | 2 201 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 604 542.00 | 522 147.00 | | 604 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 82 395.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 126.00 | 1 067 042.00 | | 1 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 985.00 | 67 901.00 | | 208 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 043.00 | 64 099.00 | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 212 869.00 | | 138 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 209.00 | 252 862.00 | | 253 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 478.00 | 597 731.00 | | 650 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 604.00 | 1 664 773.00 | | 1 755 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 933.00 | 475 171.00 | | 174 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 455.00 | | | 917 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 244.00 | | | 646 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 608.00 | 50 204.00 | 49 953.00 | 436 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 738.00 | 50 204.00 | 49 953.00 | 434 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
UX Autres créances clients | 535 997.00 | 535 997.00 | | 535 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 985.00 | 34 052.00 | 139 314.00 | 208 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VP Divers | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 907.00 | 637 907.00 | | 637 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 435.00 | 425 502.00 | 139 314.00 | 600 435.00 |