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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 16 948.00 | 350.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 22 867.00 | 261 277.00 | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 580.00 | 68 833.00 | 68 747.00 | 137 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 735.00 | 108 649.00 | 342 086.00 | 450 735.00 |
BT Marchandises | 92 144.00 | 7 819.00 | 84 326.00 | 92 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 386.00 | 182 340.00 | 565 046.00 | 747 386.00 |
BZ Autres créances | 464 697.00 | | 464 697.00 | 464 697.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 460.00 | 190 158.00 | 1 292 302.00 | 1 482 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 195.00 | 298 808.00 | 1 634 387.00 | 1 933 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 662.00 | 515 257.00 | | 526 662.00 |
DH Report à nouveau | | -33 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 997.00 | 44 766.00 | | 42 997.00 |
DL TOTAL (I) | 657 659.00 | 614 662.00 | | 657 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 258.00 | 53 071.00 | | 64 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 258.00 | 53 071.00 | | 64 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 026.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 108.00 | 399 214.00 | | 562 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 722.00 | 295 560.00 | | 270 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635.00 | 24 222.00 | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 70 081.00 | 95 453.00 | | 70 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 9 720.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 470.00 | 825 195.00 | | 912 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 387.00 | 1 492 928.00 | | 1 634 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 431.00 | 3 001.00 | 3 811 432.00 | 3 808 431.00 |
FG Production vendue services | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 725.00 | 3 001.00 | 3 827 726.00 | 3 824 725.00 |
FM Production stockée | | | -3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 267 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 3 413.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 3 413.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 4 856.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 5 109.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -1 696.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 13 045.00 | | 19 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 021.00 | 3 925 215.00 | | 3 857 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 025.00 | 3 880 448.00 | | 3 814 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 997.00 | 44 766.00 | | 42 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 248.00 | | 31 809.00 | 452 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 712.00 | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 322.00 | 450 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 090.00 | 301 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 520.00 | 137 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 533.00 | | | 310 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 003.00 | | 20 097.00 | 130 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 905.00 | 15 354.00 | 21 610.00 | 114 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 056.00 | 850.00 | 9 090.00 | 48 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 14 504.00 | 12 520.00 | 66 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 071.00 | 11 187.00 | | 53 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 528.00 | 5 740.00 | 17 110.00 | 201 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 599.00 | 16 927.00 | 17 110.00 | 254 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 108.00 | 562 108.00 | | 562 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 520 098.00 | | | 520 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VC Groupe et associés | 426 130.00 | | | 426 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 975.00 | 1 119 975.00 | 239 000.00 | 1 358 975.00 |
VW T.V.A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 470.00 | 912 470.00 | | 912 470.00 |