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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 277.00 | 129 422.00 | 36 855.00 | 166 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 037.00 | 429 469.00 | 48 567.00 | 478 037.00 |
BT Marchandises | 100 122.00 | 5 256.00 | 94 866.00 | 100 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 539.00 | 74 444.00 | 471 096.00 | 545 539.00 |
BZ Autres créances | 1 256 630.00 | | 1 256 630.00 | 1 256 630.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 071.00 | 79 699.00 | 1 875 371.00 | 1 955 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 107.00 | 509 168.00 | 1 923 939.00 | 2 433 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 517 182.00 | 461 035.00 | | 517 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 56 147.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 662 199.00 | 605 182.00 | | 662 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 238.00 | 117 555.00 | | 102 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 588.00 | 117 555.00 | | 111 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 156.00 | 1 081 970.00 | | 656 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 061.00 | 309 205.00 | | 381 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 140.00 | | |
EA Autres dettes | 112 729.00 | 284 128.00 | | 112 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 152.00 | 1 677 442.00 | | 1 150 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 939.00 | 2 400 180.00 | | 1 923 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 655.00 | 4 381.00 | | 473 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 037.00 | | | 478 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 896.00 | 4 381.00 | | 161 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 037.00 | 16 155.00 | | 152 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 196.00 | 574.00 | | 38 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 841.00 | 15 581.00 | | 113 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 555.00 | 9 350.00 | 15 317.00 | 117 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 990.00 | | 5 734.00 | 10 990.00 |
6T Sur comptes clients | 73 021.00 | 1 423.00 | | 73 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 287.00 | 1 423.00 | 5 734.00 | 345 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 842.00 | 10 773.00 | 21 051.00 | 462 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 773.00 | 21 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 156.00 | 656 156.00 | | 656 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 458 384.00 | 458 384.00 | | 458 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VB T. V. A. | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 639.00 | 1 129 639.00 | | 1 129 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 529.00 | 1 836 817.00 | 11 712.00 | 1 848 529.00 |
VW T.V.A. | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 152.00 | 1 150 152.00 | | 1 150 152.00 |