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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 248.00 | 1 648.00 | 16 896.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 608.00 | 79 943.00 | 58 665.00 | 138 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 361.00 | 379 336.00 | 72 025.00 | 451 361.00 |
BT Marchandises | 87 844.00 | 10 471.00 | 77 373.00 | 87 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 105.00 | 64 151.00 | 503 953.00 | 568 105.00 |
BZ Autres créances | 690 354.00 | | 690 354.00 | 690 354.00 |
CF Disponibilités | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 601.00 | 74 622.00 | 1 318 979.00 | 1 393 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 962.00 | 453 958.00 | 1 391 004.00 | 1 844 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 559.00 | 569 659.00 | | 607 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 470.00 | 37 900.00 | | -194 470.00 |
DL TOTAL (I) | 501 089.00 | 695 559.00 | | 501 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 966.00 | 73 540.00 | | 86 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 966.00 | 73 540.00 | | 86 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 998.00 | 498 740.00 | | 476 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 641.00 | 280 253.00 | | 265 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 56 735.00 | 75 892.00 | | 56 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 949.00 | 855 337.00 | | 802 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 004.00 | 1 624 436.00 | | 1 391 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 949.00 | 855 337.00 | | 802 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 366.00 | 18 995.00 | | 432 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 361.00 | | | 451 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 041.00 | 2 000.00 | | 299 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 613.00 | 16 995.00 | | 121 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 185.00 | 17 873.00 | | 100 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 611.00 | 505.00 | | 37 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 17 368.00 | | 62 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 540.00 | 13 426.00 | | 73 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 802.00 | 248 475.00 | | 12 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 536.00 | 4 466.00 | 1 532.00 | 7 536.00 |
6T Sur comptes clients | 57 548.00 | 6 603.00 | | 57 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 886.00 | 259 544.00 | 1 531.00 | 77 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 426.00 | 272 970.00 | 1 531.00 | 151 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 495.00 | 1 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 998.00 | 476 998.00 | | 476 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 493 709.00 | 493 709.00 | | 493 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
VB T. V. A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VC Groupe et associés | 656 611.00 | 656 611.00 | | 656 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 156.00 | 1 204 049.00 | 86 107.00 | 1 290 156.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 949.00 | 802 949.00 | | 802 949.00 |