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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 329.00 | 574.00 | 15 903.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 896.00 | 113 841.00 | 48 055.00 | 161 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 655.00 | 413 314.00 | 60 341.00 | 473 655.00 |
BT Marchandises | 83 926.00 | 10 990.00 | 72 937.00 | 83 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 445.00 | 73 021.00 | 723 424.00 | 796 445.00 |
BZ Autres créances | 1 482 169.00 | | 1 482 169.00 | 1 482 169.00 |
CF Disponibilités | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 849.00 | 84 010.00 | 2 339 838.00 | 2 423 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 504.00 | 497 324.00 | 2 400 180.00 | 2 897 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 461 035.00 | 413 089.00 | | 461 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 147.00 | 47 946.00 | | 56 147.00 |
DL TOTAL (I) | 605 182.00 | 549 035.00 | | 605 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 555.00 | 106 850.00 | | 117 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 555.00 | 106 850.00 | | 117 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 970.00 | 520 916.00 | | 1 081 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 205.00 | 275 347.00 | | 309 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 061.00 | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 284 128.00 | 83 824.00 | | 284 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 442.00 | 883 236.00 | | 1 677 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 180.00 | 1 539 122.00 | | 2 400 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 442.00 | 883 236.00 | | 1 677 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 648.00 | | 14 377.00 | 461 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 473 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 300 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 161 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 056.00 | | 540.00 | 300 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | | 13 837.00 | 149 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 488.00 | 23 919.00 | 2 370.00 | 130 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 798.00 | 947.00 | 549.00 | 37 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 690.00 | 22 972.00 | 1 821.00 | 92 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 850.00 | 10 705.00 | | 106 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 991.00 | 998.00 | | 9 991.00 |
6T Sur comptes clients | 68 950.00 | 4 070.00 | | 68 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 219.00 | 5 069.00 | | 340 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 069.00 | 15 774.00 | | 447 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 970.00 | 1 081 970.00 | | 1 081 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 713 293.00 | 713 293.00 | | 713 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 208.00 | 1 072 208.00 | | 1 072 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 842.00 | 378 842.00 | | 378 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 771.00 | 2 219 907.00 | 94 864.00 | 2 314 771.00 |
VW T.V.A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 442.00 | 1 677 442.00 | | 1 677 442.00 |