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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 14 743.00 | 153.00 | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 35 669.00 | 248 475.00 | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 613.00 | 62 574.00 | 59 039.00 | 121 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 366.00 | 112 987.00 | 319 379.00 | 432 366.00 |
BT Marchandises | 86 508.00 | 7 536.00 | 78 971.00 | 86 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 900.00 | 57 548.00 | 412 352.00 | 469 900.00 |
BZ Autres créances | 727 366.00 | | 727 366.00 | 727 366.00 |
CF Disponibilités | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 141.00 | 65 084.00 | 1 305 057.00 | 1 370 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 507.00 | 178 071.00 | 1 624 436.00 | 1 802 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 569 659.00 | 526 662.00 | | 569 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 42 997.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 695 559.00 | 657 659.00 | | 695 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 540.00 | 64 258.00 | | 73 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 540.00 | 64 258.00 | | 73 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 1 064.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 740.00 | 562 108.00 | | 498 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 253.00 | 270 722.00 | | 280 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 635.00 | | |
EA Autres dettes | 75 892.00 | 70 081.00 | | 75 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 337.00 | 912 470.00 | | 855 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 436.00 | 1 634 387.00 | | 1 624 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 337.00 | 912 470.00 | | 855 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 1 064.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 741.00 | 73 718.00 | 3 987 459.00 | 3 913 741.00 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | 1 430.00 | 19 601.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 912.00 | 75 148.00 | 4 007 060.00 | 3 931 912.00 |
FM Production stockée | | | 7 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 391 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | 8 968.00 | | 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383 018.00 | 255 996.00 | | 383 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 636.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 636.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 161.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 2 161.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -1 525.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 19 764.00 | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 480.00 | 3 857 021.00 | | 4 178 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 580.00 | 3 814 025.00 | | 4 140 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 900.00 | 42 997.00 | | 37 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 735.00 | | 5 598.00 | 450 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 966.00 | 432 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | 299 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 121 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 580.00 | | 5 598.00 | 137 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 649.00 | 15 502.00 | 23 966.00 | 108 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 816.00 | 197.00 | 2 402.00 | 39 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 15 305.00 | 21 564.00 | 68 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 258.00 | 9 282.00 | | 64 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 802.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 819.00 | 2 732.00 | 3 015.00 | 7 819.00 |
6T Sur comptes clients | 182 340.00 | 25 651.00 | 150 443.00 | 182 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 158.00 | 41 185.00 | 153 458.00 | 190 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 416.00 | 50 467.00 | 153 458.00 | 254 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 467.00 | 153 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 740.00 | 498 740.00 | | 498 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 402 878.00 | | | 402 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VC Groupe et associés | 668 127.00 | | | 668 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 711.00 | 1 152 977.00 | 78 734.00 | 1 231 711.00 |
VW T.V.A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 337.00 | 855 337.00 | | 855 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |