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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 14 931.00 | 981.00 | 15 912.00 |
AH Fonds commercial | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 880.00 | 92 690.00 | 57 190.00 | 149 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 648.00 | 391 765.00 | 69 884.00 | 461 648.00 |
BT Marchandises | 110 529.00 | 9 991.00 | 100 538.00 | 110 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 813.00 | 68 950.00 | 312 863.00 | 381 813.00 |
BZ Autres créances | 954 746.00 | | 954 746.00 | 954 746.00 |
CF Disponibilités | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 179.00 | 78 942.00 | 1 469 238.00 | 1 548 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 828.00 | 470 706.00 | 1 539 122.00 | 2 009 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 089.00 | 607 559.00 | | 413 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | -194 470.00 | | 47 946.00 |
DL TOTAL (I) | 549 035.00 | 501 089.00 | | 549 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 850.00 | 86 966.00 | | 106 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 850.00 | 86 966.00 | | 106 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 916.00 | 476 998.00 | | 520 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 347.00 | 265 641.00 | | 275 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 576.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 83 824.00 | 56 735.00 | | 83 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 236.00 | 802 949.00 | | 883 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 122.00 | 1 391 004.00 | | 1 539 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 361.00 | | 21 106.00 | 451 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 818.00 | 461 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 300 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 149 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 608.00 | | 21 106.00 | 138 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 059.00 | 23 248.00 | 10 818.00 | 118 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | 667.00 | 984.00 | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | 22 581.00 | 9 834.00 | 79 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 966.00 | 19 884.00 | | 86 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 471.00 | 1 767.00 | 2 246.00 | 10 471.00 |
6T Sur comptes clients | 64 151.00 | 5 449.00 | 650.00 | 64 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 899.00 | 7 216.00 | 2 896.00 | 335 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 865.00 | 27 100.00 | 2 896.00 | 422 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 916.00 | 520 916.00 | | 520 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VC Groupe et associés | 929 171.00 | 929 171.00 | | 929 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 815.00 | 1 283 494.00 | 89 321.00 | 1 372 815.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 236.00 | 883 236.00 | | 883 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |