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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931 721.00 | 5 461 048.00 | 2 470 673.00 | 7 931 721.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 4 570.00 | 1 139.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 150 489.00 | 49 911.00 | 200 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264 882.00 | 5 616 107.00 | 2 648 775.00 | 8 264 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 225.00 | 75 226.00 | 4 369 999.00 | 4 445 225.00 |
BZ Autres créances | 1 190 585.00 | | 1 190 585.00 | 1 190 585.00 |
CF Disponibilités | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 037.00 | 75 226.00 | 5 805 811.00 | 5 881 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 718.00 | 5 691 332.00 | 8 455 386.00 | 14 146 718.00 |
CU Autres participations | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 551.00 | 1 737 179.00 | | 2 127 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 057.00 | 690 372.00 | | 706 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 499.00 | 3 801 441.00 | | 4 207 499.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 30 800.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 30 800.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 149.00 | 2 120 474.00 | | 1 805 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 153.00 | 192 242.00 | | 203 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 568.00 | 689 781.00 | | 674 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 195.00 | 1 150 907.00 | | 1 022 195.00 |
EA Autres dettes | 28 855.00 | 63 698.00 | | 28 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 356.00 | 363 584.00 | | 482 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 277.00 | 4 580 686.00 | | 4 216 277.00 |
ED (V) | 10.00 | 11 772.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 386.00 | 8 424 699.00 | | 8 455 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 760.00 | 59 698.00 | 151 458.00 | 91 760.00 |
FD Production vendue biens | 842 387.00 | 811 283.00 | 1 653 670.00 | 842 387.00 |
FG Production vendue services | 6 834 133.00 | 6 759 381.00 | 13 593 514.00 | 6 834 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 280.00 | 7 630 362.00 | 15 398 642.00 | 7 768 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 042 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 110.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 083 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 37.00 | | 1 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 392.00 | 30 037.00 | | 11 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 457.00 | 6 000.00 | | 11 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 487.00 | 6 294.00 | | 115 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 095.00 | 23 744.00 | | -104 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 166.00 | -61 451.00 | | -26 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995 269.00 | 15 119 403.00 | | 16 995 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 289 212.00 | 14 429 031.00 | | 16 289 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 057.00 | 690 372.00 | | 706 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 664.00 | 19 824.00 | | 35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 837.00 | | 1 057 884.00 | 7 208 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 111 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 8 264 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 946 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904 386.00 | | 1 042 580.00 | 6 904 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 805.00 | | 15 304.00 | 190 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 568.00 | 674 568.00 | | 674 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 097.00 | | | 4 069 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 128.00 | | | 376 128.00 |
VB T. V. A. | 228 022.00 | | | 228 022.00 |
VC Groupe et associés | 309 996.00 | | | 309 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 522.00 | 1 378 522.00 | | 1 378 522.00 |
VI Groupe et associés | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 139.00 | | | 1 628 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 041.00 | | | 548 041.00 |
VP Divers | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 628.00 | 5 722 628.00 | | 5 722 628.00 |
VW T.V.A. | 670 472.00 | 670 472.00 | | 670 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 277.00 | 4 216 277.00 | | 4 216 277.00 |