| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112 232.00 | 6 230 092.00 | 2 882 139.00 | 9 112 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 335.00 | 560.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 676.00 | 114 891.00 | 52 785.00 | 167 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 282.00 | 6 347 319.00 | 3 066 963.00 | 9 414 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 694.00 | 75 226.00 | 3 960 468.00 | 4 035 694.00 |
BZ Autres créances | 1 139 793.00 | | 1 139 793.00 | 1 139 793.00 |
CF Disponibilités | 1 497 238.00 | | 1 497 238.00 | 1 497 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 834.00 | 75 226.00 | 6 724 609.00 | 6 799 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 206.00 | 6 422 544.00 | 9 793 661.00 | 16 216 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 608.00 | 2 127 551.00 | | 2 533 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 020.00 | 706 057.00 | | 878 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 519.00 | 4 207 499.00 | | 4 785 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089.00 | 31 600.00 | | 2 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089.00 | 31 600.00 | | 2 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 253.00 | 1 805 149.00 | | 1 984 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 751.00 | 203 153.00 | | 305 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 124.00 | 674 568.00 | | 915 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 249.00 | 1 022 195.00 | | 1 243 249.00 |
EA Autres dettes | 24 317.00 | 28 855.00 | | 24 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 359.00 | 482 356.00 | | 533 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 053.00 | 4 216 277.00 | | 5 006 053.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 661.00 | 8 455 386.00 | | 9 793 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 743.00 | 4 216 277.00 | | 3 572 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415.00 | 426 627.00 | | 3 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 799.00 | 25 285.00 | 50 084.00 | 24 799.00 |
FD Production vendue biens | 911 318.00 | 1 237 309.00 | 2 148 627.00 | 911 318.00 |
FG Production vendue services | 7 017 905.00 | 7 997 565.00 | 15 015 470.00 | 7 017 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 022.00 | 9 260 160.00 | 17 214 182.00 | 7 954 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 195 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 484 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 387.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 969 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 25 794.00 | | 21 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 941.00 | 11 392.00 | | 26 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 741.00 | 11 392.00 | | 57 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 115 487.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 464.00 | -104 095.00 | | 57 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | -26 166.00 | | 18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 230.00 | 16 995 269.00 | | 18 948 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070 210.00 | 16 289 212.00 | | 18 070 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 020.00 | 706 057.00 | | 878 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 991.00 | 35 664.00 | | 52 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264 882.00 | | 1 220 853.00 | 8 264 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 452.00 | 9 414 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 302.00 | 9 127 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 170 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 946 966.00 | | 1 195 813.00 | 7 946 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 109.00 | | 20 612.00 | 206 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 806.00 | | 4 428.00 | 111 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616 107.00 | 802 664.00 | 71 452.00 | 5 616 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 048.00 | 784 347.00 | 15 302.00 | 5 461 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 059.00 | 18 317.00 | 56 150.00 | 155 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | 2 089.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 826.00 | 2 089.00 | 31 600.00 | 106 826.00 |
UG ‐ Financières | | 2 089.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 124.00 | 915 124.00 | | 915 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 136.00 | 254 136.00 | | 254 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 923.00 | 209 923.00 | | 209 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 359.00 | 533 359.00 | | 533 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 659 566.00 | | | 3 659 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 128.00 | | | 376 128.00 |
VB T. V. A. | 253 845.00 | | | 253 845.00 |
VC Groupe et associés | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 838.00 | 547 528.00 | 1 433 310.00 | 1 980 838.00 |
VI Groupe et associés | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 878.00 | | | 397 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 993.00 | | | 499 993.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 748.00 | 5 308 748.00 | | 5 308 748.00 |
VW T.V.A. | 775 383.00 | 775 383.00 | | 775 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 053.00 | 3 572 743.00 | 1 433 310.00 | 5 006 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 844.00 | 37 964.00 | | 39 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 309.00 | 93 000.00 | | 85 309.00 |
ST Autres comptes | 1 372 975.00 | 1 021 572.00 | | 1 372 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 723.00 | 101 827.00 | | 112 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 638.00 | 77 542.00 | | 28 638.00 |
YT Sous‐traitance | 12 913 376.00 | 11 592 615.00 | | 12 913 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 192.00 | 57 341.00 | | 54 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 036.00 | 95 305.00 | | 94 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 863 196.00 | 1 745 236.00 | | 1 863 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 916.00 | 110 496.00 | | 106 916.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 484 383.00 | 12 809 013.00 | | 14 484 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |