| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565 438.00 | 8 183 840.00 | 4 381 599.00 | 12 565 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 3 030.00 | 1 082.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 207.00 | 140 197.00 | 88 010.00 | 228 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 945 712.00 | 8 327 066.00 | 4 618 645.00 | 12 945 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616 775.00 | 75 226.00 | 9 541 549.00 | 9 616 775.00 |
BZ Autres créances | 1 159 838.00 | | 1 159 838.00 | 1 159 838.00 |
CF Disponibilités | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 499.00 | 75 226.00 | 11 400 273.00 | 11 475 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 421 210.00 | 8 402 292.00 | 16 018 918.00 | 24 421 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
CU Autres participations | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 383.00 | 3 111 628.00 | | 3 787 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 912.00 | 975 754.00 | | 925 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 184.00 | 5 461 273.00 | | 6 087 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 701.00 | 1 437 409.00 | | 4 884 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 984.00 | 619.00 | | 226 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 227.00 | 1 537 377.00 | | 1 932 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 361.00 | 1 519 166.00 | | 2 136 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
EA Autres dettes | 112 717.00 | 4 731.00 | | 112 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 835.00 | 816 643.00 | | 632 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 826.00 | 5 317 276.00 | | 9 925 826.00 |
ED (V) | 5 908.00 | 3 699.00 | | 5 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 918.00 | 10 782 248.00 | | 16 018 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 565.00 | 4 435 138.00 | | 8 960 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114 612.00 | 3 238.00 | | 3 114 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 018.00 | 39 002.00 | 53 020.00 | 14 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 692 013.00 | 2 062 979.00 | 3 754 992.00 | 1 692 013.00 |
FG Production vendue services | 9 531 512.00 | 12 102 124.00 | 21 633 636.00 | 9 531 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 543.00 | 14 204 106.00 | 25 441 648.00 | 11 237 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 975 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 438 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 429.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 814 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 984.00 | 14 847.00 | | 21 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 128.00 | 21 016.00 | | 29 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 128.00 | 22 740.00 | | 29 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 37 450.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 1 724.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 39 174.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 386.00 | -16 434.00 | | 28 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 778.00 | -66 852.00 | | 33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 870 838.00 | 22 096 602.00 | | 27 870 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 944 927.00 | 21 120 848.00 | | 26 944 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 912.00 | 975 754.00 | | 925 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914 771.00 | | 2 043 694.00 | 10 914 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 754.00 | 132 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 12 945 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602 453.00 | | 1 978 230.00 | 10 602 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | | 42 836.00 | 189 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 836.00 | | 22 629.00 | 122 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270 637.00 | 1 056 429.00 | | 7 270 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157 450.00 | 1 026 390.00 | | 7 157 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 187.00 | 30 039.00 | | 113 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 227.00 | 1 932 227.00 | | 1 932 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 698.00 | 367 698.00 | | 367 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 418.00 | 274 418.00 | | 274 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 835.00 | 632 835.00 | | 632 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 240 647.00 | 9 240 647.00 | | 9 240 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VB T. V. A. | 524 427.00 | 524 427.00 | | 524 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114 612.00 | 3 114 612.00 | | 3 114 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 090.00 | 804 829.00 | 965 261.00 | 1 770 090.00 |
VI Groupe et associés | 226 984.00 | 226 984.00 | | 226 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 138.00 | | | 664 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 893.00 | 591 893.00 | | 591 893.00 |
VP Divers | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 192.00 | 10 900 192.00 | | 10 900 192.00 |
VW T.V.A. | 1 446 551.00 | 1 446 551.00 | | 1 446 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 925 826.00 | 8 960 565.00 | 965 261.00 | 9 925 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 031.00 | 48 675.00 | | 53 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 108.00 | 119 955.00 | | 116 108.00 |
ST Autres comptes | 1 310 505.00 | 1 129 134.00 | | 1 310 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 381.00 | 128 340.00 | | 200 381.00 |
YT Sous‐traitance | 20 103 334.00 | 15 472 643.00 | | 20 103 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 047.00 | 64 471.00 | | 84 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 078.00 | 113 146.00 | | 137 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 379 367.00 | 2 095 071.00 | | 2 379 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 778.00 | 123 989.00 | | 123 778.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 730 328.00 | 16 850 073.00 | | 21 730 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |