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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 289 084.00 | 11 256 901.00 | 8 032 183.00 | 19 289 084.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 3 516.00 | 595.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 278.00 | 179 382.00 | 54 897.00 | 234 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 130.00 | 2 350.00 | 32 780.00 | 35 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 693 687.00 | 11 442 149.00 | 8 251 538.00 | 19 693 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 904.00 | | 15 122 904.00 | 15 122 904.00 |
BZ Autres créances | 1 252 776.00 | | 1 252 776.00 | 1 252 776.00 |
CF Disponibilités | 747 841.00 | | 747 841.00 | 747 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221 139.00 | | 17 221 139.00 | 17 221 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 914 825.00 | 11 442 149.00 | 25 472 677.00 | 36 914 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
CU Autres participations | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 135 349.00 | 4 413 294.00 | | 5 135 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 754.00 | 1 022 055.00 | | 963 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 472 993.00 | 6 809 239.00 | | 7 472 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060 018.00 | 6 806 118.00 | | 6 060 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 791.00 | 203 674.00 | | 2 645 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 543.00 | 2 274 580.00 | | 3 860 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 975.00 | 3 412 429.00 | | 4 557 975.00 |
EA Autres dettes | 78 320.00 | 391 379.00 | | 78 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 841.00 | 702 274.00 | | 795 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 998 488.00 | 13 790 453.00 | | 17 998 488.00 |
ED (V) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 472 677.00 | 20 600 209.00 | | 25 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 928 480.00 | 10 329 861.00 | | 12 928 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567 966.00 | 2 535 611.00 | | 2 567 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645 791.00 | | | 2 645 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 954.00 | 4 643.00 | 210 596.00 | 205 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 638 317.00 | 625 666.00 | 2 263 983.00 | 1 638 317.00 |
FG Production vendue services | 15 248 815.00 | 10 294 486.00 | 25 543 302.00 | 15 248 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 086.00 | 10 924 795.00 | 28 017 881.00 | 17 093 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 523 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 635 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 466 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 972.00 | |
GE Autres charges | | | 671 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 399 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 323.00 | 15 803.00 | | 37 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 323.00 | 15 803.00 | | 37 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 194.00 | 6 985.00 | | 32 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 8 818.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 390.00 | 126 103.00 | | 151 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 753 475.00 | 29 566 093.00 | | 32 753 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 789 721.00 | 28 544 038.00 | | 31 789 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 754.00 | 1 022 055.00 | | 963 754.00 |